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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
BZ Autres créances | 1 053 678.00 | | 1 053 678.00 | 1 053 678.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 006.00 | | 1 055 006.00 | 1 055 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 168.00 | | 1 121 168.00 | 1 121 168.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 330.00 | 1 884 330.00 | | 1 884 330.00 |
DH Report à nouveau | -602 568.00 | -443 949.00 | | -602 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 756.00 | -158 620.00 | | -166 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 006.00 | 1 281 762.00 | | 1 115 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 4 642.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 1 848.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 95.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162.00 | 6 608.00 | | 6 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 168.00 | 1 288 370.00 | | 1 121 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 000.00 | -195 000.00 | | -195 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984.00 | 37 818.00 | | 26 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 739.00 | 196 437.00 | | 193 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 756.00 | -158 620.00 | | -166 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 678.00 | 1 053 678.00 | | 1 053 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |