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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BZ Autres créances | 685 582.00 | | 685 582.00 | 685 582.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 301.00 | | 686 301.00 | 686 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 216.00 | | 696 216.00 | 696 216.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 330.00 | | | 1 884 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 823.00 | | | -1 166 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 255.00 | | | -79 255.00 |
DL TOTAL (I) | 638 251.00 | | | 638 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 216.00 | | | 696 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | | | -82 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 255.00 | | | -79 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 582.00 | 685 582.00 | | 685 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 582.00 | 685 582.00 | | 685 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |