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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 26 108.00 | 25 747.00 | 51 855.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 610.00 | 26 258.00 | 66 352.00 | 92 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
060 Stock marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
110 Total général Actif | 105 775.00 | 26 258.00 | 79 517.00 | 105 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 788.00 | | | 146 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
242 Autres charges externes. | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
252 Charges sociales | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 102.00 | | | -15 102.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
294 Charges financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 603.00 | | | -28 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |