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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 164.00 | 43 169.00 | 13 995.00 | 57 164.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 734.00 | 43 319.00 | 54 415.00 | 97 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
084 Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
110 Total général Actif | 108 156.00 | 43 319.00 | 64 837.00 | 108 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
252 Charges sociales | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |