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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 844.00 | 314 634.00 | 320 210.00 | 634 844.00 |
CF Disponibilités | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 859.00 | 314 634.00 | 334 225.00 | 648 859.00 |
CU Autres participations | 619 844.00 | 299 634.00 | 320 210.00 | 619 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 289.00 | -306 161.00 | | -334 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 611.00 | -28 128.00 | | -58 611.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 307 111.00 | 365 717.00 | | 307 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 15 213.00 | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 114.00 | 15 456.00 | | 27 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 225.00 | 381 173.00 | | 334 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 114.00 | 15 456.00 | | 27 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 31 975.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 622.00 | 60 103.00 | | 58 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 611.00 | -28 128.00 | | -58 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 844.00 | | 5 000.00 | 629 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 844.00 | | 5 000.00 | 629 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 346.00 | 52 288.00 | | 262 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 352.00 | 52 293.00 | | 262 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | 5 701.00 | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 289.00 | 275.00 | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 867.00 | 5 975.00 | | 5 867.00 |