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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 824.00 | 229 614.00 | 320 210.00 | 549 824.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 241.00 | 229 614.00 | 326 626.00 | 556 241.00 |
CU Autres participations | 549 824.00 | 229 614.00 | 320 210.00 | 549 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 900.00 | -334 289.00 | | -392 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 062.00 | -58 611.00 | | -6 062.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 301 054.00 | 307 111.00 | | 301 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 51.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 10 270.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 16 793.00 | | 14 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 572.00 | 27 114.00 | | 25 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 626.00 | 334 225.00 | | 326 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 025.00 | 14.00 | | 85 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 025.00 | -14.00 | | -85 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 020.00 | 11.00 | | 85 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 082.00 | 58 622.00 | | 91 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 062.00 | -58 611.00 | | -6 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 844.00 | | | 634 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 020.00 | 549 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 020.00 | 549 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 844.00 | | | 634 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 634.00 | | 85 020.00 | 314 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 645.00 | 5.00 | 85 020.00 | 314 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 85 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |