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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 220.00 | 9 510.00 | 1 711.00 | 11 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | 7 388.00 | 1 348.00 | 8 736.00 |
AH Fonds commercial | 200 451.00 | | 200 451.00 | 200 451.00 |
AP Constructions | 3 287.00 | 2 459.00 | 828.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 700.00 | 25 780.00 | 10 920.00 | 36 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 930.00 | 45 137.00 | 220 794.00 | 265 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 126.00 | | 437 126.00 | 437 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
CF Disponibilités | 488 200.00 | | 488 200.00 | 488 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 522.00 | | 1 249 522.00 | 1 249 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 453.00 | 45 137.00 | 1 470 316.00 | 1 515 453.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 452.00 | -81 031.00 | | 4 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 799.00 | 94 482.00 | | -39 799.00 |
DL TOTAL (I) | 63 653.00 | 103 452.00 | | 63 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946 667.00 | 809 550.00 | | 946 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 28 778.00 | | 43 636.00 |
EA Autres dettes | 293 760.00 | 381 697.00 | | 293 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 663.00 | 1 381 590.00 | | 1 406 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 316.00 | 1 485 042.00 | | 1 470 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 706 161.00 | | 4 706 161.00 | 4 706 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 161.00 | | 4 706 161.00 | 4 706 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 684.00 | 1 890.00 | | 9 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | 1 890.00 | | 9 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 684.00 | -13 749.00 | | 9 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 133.00 | 5 183 057.00 | | 4 727 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 932.00 | 5 088 575.00 | | 4 766 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 799.00 | 94 482.00 | | -39 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 760.00 | 293 760.00 | | 293 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 627.00 | 324 196.00 | 5 431.00 | 329 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 997.00 | 459 997.00 | | 459 997.00 |