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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 249 897.00 | | 249 897.00 | 249 897.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 536.00 | | 277 536.00 | 277 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 641.00 | | 277 641.00 | 277 641.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 947.00 | -60 484.00 | | -62 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 962.00 | -2 462.00 | | -49 962.00 |
DL TOTAL (I) | -13 909.00 | 36 053.00 | | -13 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 899.00 | 64 449.00 | | 192 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 415 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 14 571.00 | | 15 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 626.00 | 49 798.00 | | 14 626.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | 116 114.00 | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 550.00 | 659 967.00 | | 291 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 641.00 | 696 020.00 | | 277 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 591.00 | | 2 160 591.00 | 2 160 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 591.00 | | 2 160 591.00 | 2 160 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 1 825.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 600.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 803.00 | 2 425.00 | | 220 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 406.00 | | | 211 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 397.00 | 2 425.00 | | 9 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 697.00 | 5 478 861.00 | | 2 390 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 659.00 | 5 481 324.00 | | 2 440 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 962.00 | -2 462.00 | | -49 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 715.00 | 1 144.00 | 52 860.00 | 51 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 715.00 | 1 144.00 | 52 860.00 | 51 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 212.00 | 270 212.00 | | 270 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 212.00 | 270 212.00 | | 270 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 550.00 | 291 550.00 | | 291 550.00 |