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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 604.00 | 102.00 | 503.00 | 604.00 |
040 Immobilisations financières | 137 404.00 | | 137 404.00 | 137 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 008.00 | 102.00 | 137 907.00 | 138 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
072 Créances – Autres | 805 955.00 | | 805 955.00 | 805 955.00 |
084 Disponibilités | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 073.00 | | 836 073.00 | 836 073.00 |
110 Total général Actif | 974 081.00 | 102.00 | 973 979.00 | 974 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 304.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 584.00 | 63 585.00 | | 66 584.00 |
230 Autres produits | | 649.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 584.00 | 64 234.00 | | 66 584.00 |
242 Autres charges externes. | 26 354.00 | 19 464.00 | | 26 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 1 985.00 | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 6 421.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 808.00 | 27 870.00 | | 28 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 776.00 | 36 364.00 | | 37 776.00 |
280 Produits financiers | 30 996.00 | 16 113.00 | | 30 996.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 380.00 | 456.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 8 578.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68 330.00 | 43 979.00 | | 68 330.00 |