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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
040 Immobilisations financières | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 008.00 | 604.00 | 187 404.00 | 188 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
072 Créances – Autres | 815 915.00 | | 815 915.00 | 815 915.00 |
084 Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 622.00 | | 828 622.00 | 828 622.00 |
110 Total général Actif | 1 016 630.00 | 604.00 | 1 016 026.00 | 1 016 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 304.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 326.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 623.00 | 75 980.00 | | 66 623.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 309.00 | 75 980.00 | | 69 309.00 |
242 Autres charges externes. | 29 222.00 | 23 268.00 | | 29 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 2 298.00 | | 2 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | 302.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 232.00 | 25 868.00 | | 32 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 078.00 | 50 112.00 | | 37 078.00 |
280 Produits financiers | 81 582.00 | 131 182.00 | | 81 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 290.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 903.00 | 315.00 | | 6 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 370.00 | 180 688.00 | | 128 370.00 |