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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 211.00 | 45 400.00 | 113 812.00 | 159 211.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 283.00 | 45 400.00 | 155 884.00 | 201 283.00 |
060 Stock marchandises | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
110 Total général Actif | 295 112.00 | 45 400.00 | 249 713.00 | 295 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 204.00 | | | 315 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 737.00 | | | 326 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 962.00 | | | -14 962.00 |
242 Autres charges externes. | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
252 Charges sociales | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 512.00 | | | 282 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
294 Charges financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |