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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 531.00 | 65 250.00 | 99 281.00 | 164 531.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 603.00 | 65 250.00 | 141 353.00 | 206 603.00 |
060 Stock marchandises | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
084 Disponibilités | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
110 Total général Actif | 346 783.00 | 65 250.00 | 281 533.00 | 346 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 397.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 692.00 | | | 301 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 856.00 | | | 305 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 730.00 | | | -8 730.00 |
242 Autres charges externes. | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
252 Charges sociales | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 123.00 | | | 237 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
294 Charges financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |