| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 065.00 | 25 253.00 | 41 811.00 | 67 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 442.00 | 25 253.00 | 232 189.00 | 257 442.00 |
BT Marchandises | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 566.00 | 25 253.00 | 273 313.00 | 298 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 746.00 | -26 505.00 | | -5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 192.00 | 20 759.00 | | 12 192.00 |
DL TOTAL (I) | 11 447.00 | -746.00 | | 11 447.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 141.00 | 193 062.00 | | 160 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 12 422.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 649.00 | 7 359.00 | | 18 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 867.00 | 243 325.00 | | 211 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 313.00 | 292 579.00 | | 273 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 867.00 | 88 375.00 | | 211 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 518.00 | | 260 518.00 | 260 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 518.00 | | 260 518.00 | 260 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 548.00 | 3 981.00 | | 4 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 203.00 | 245 869.00 | | 264 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 011.00 | 225 110.00 | | 252 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 192.00 | 20 759.00 | | 12 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 505.00 | 174.00 | | 5 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 442.00 | | | 257 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536.00 | 9 717.00 | | 15 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 536.00 | 9 717.00 | | 15 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 141.00 | 32 177.00 | 127 964.00 | 160 141.00 |
VI Groupe et associés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988.00 | 8 610.00 | 5 378.00 | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 867.00 | 83 903.00 | 127 964.00 | 211 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 271.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 18 393.00 | 14 194.00 | | 18 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 157.00 | 22 385.00 | | 23 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 271.00 | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 434.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 664.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 501.00 | 38 979.00 | | 45 501.00 |