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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 850.00 | 78 770.00 | 7 080.00 | 85 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 227.00 | 78 770.00 | 197 457.00 | 276 227.00 |
BT Marchandises | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 226.00 | 78 770.00 | 253 456.00 | 332 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DL TOTAL (I) | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 456.00 | | | 253 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 867.00 | | 220 867.00 | 220 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 867.00 | | 220 867.00 | 220 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 867.00 | | | 223 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 903.00 | | | 196 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 227.00 | | | 276 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 086.00 | 2 684.00 | | 76 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 086.00 | 2 684.00 | | 76 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 682.00 | 12.00 | 39 232.00 | 56 682.00 |
VI Groupe et associés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 305.00 | 5 927.00 | 5 378.00 | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 948.00 | 89 278.00 | 39 232.00 | 145 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
ST Autres comptes | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |