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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 357 412.00 | 33 204.00 | 324 208.00 | 357 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 2 078.00 | 2 902.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 046.00 | 39 889.00 | 55 157.00 | 95 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 477.00 | 76 161.00 | 382 316.00 | 458 477.00 |
BT Marchandises | 1 187 366.00 | | 1 187 366.00 | 1 187 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 031.00 | | 1 220 031.00 | 1 220 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 508.00 | 76 161.00 | 1 602 347.00 | 1 678 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 613 796.00 | 480 360.00 | | 613 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 162.00 | 133 437.00 | | 140 162.00 |
DL TOTAL (I) | 756 159.00 | 615 996.00 | | 756 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 069.00 | 399 155.00 | | 309 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 340.00 | 174 754.00 | | 185 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 633.00 | 89 022.00 | | 139 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | 57 394.00 | | 46 675.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 2 836.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 188.00 | 723 399.00 | | 846 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 347.00 | 1 339 396.00 | | 1 602 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 455.00 | 587 255.00 | | 621 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 477.00 | | 3 000.00 | 455 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 438.00 | | 3 000.00 | 454 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 345.00 | 34 816.00 | | 41 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 355.00 | 34 816.00 | | 40 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 434.00 | 83 701.00 | 199 587.00 | 308 434.00 |
VI Groupe et associés | 185 340.00 | 185 340.00 | | 185 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VP Divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 888.00 | 621 155.00 | 199 587.00 | 845 888.00 |