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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 365 734.00 | 57 135.00 | 308 599.00 | 365 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 3 562.00 | 3 997.00 | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 731.00 | 50 283.00 | 54 448.00 | 104 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 062.00 | 111 970.00 | 417 093.00 | 529 062.00 |
BT Marchandises | 2 324 332.00 | | 2 324 332.00 | 2 324 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CF Disponibilités | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 314.00 | | 2 419 314.00 | 2 419 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 377.00 | 111 970.00 | 2 836 407.00 | 2 948 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 753 959.00 | 613 796.00 | | 753 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 629.00 | 140 162.00 | | 230 629.00 |
DL TOTAL (I) | 986 787.00 | 756 159.00 | | 986 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 511.00 | 473 196.00 | | 1 408 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 223.00 | 185 340.00 | | 61 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 300.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 443.00 | 139 633.00 | | 288 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 116.00 | 46 675.00 | | 86 116.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 1 044.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 620.00 | 846 188.00 | | 1 849 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 407.00 | 1 602 347.00 | | 2 836 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 608.00 | 621 455.00 | | 695 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 428.00 | | 70 586.00 | 458 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 438.00 | | 20 586.00 | 457 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 161.00 | 35 809.00 | | 76 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 171.00 | 35 809.00 | | 75 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 443.00 | 288 443.00 | | 288 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
UX Autres créances clients | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VB T. V. A. | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 777.00 | 183 777.00 | | 183 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 733.00 | 70 722.00 | 834 012.00 | 1 224 733.00 |
VI Groupe et associés | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VP Divers | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 920.00 | 690 908.00 | 834 012.00 | 1 844 920.00 |