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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 1 296.00 | 3 076.00 | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 673.00 | 1 296.00 | 11 376.00 | 12 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 825.00 | 2 532.00 | 140 293.00 | 142 825.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 153.00 | 2 532.00 | 189 621.00 | 192 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 827.00 | 3 828.00 | 200 998.00 | 204 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 54 867.00 | 32 182.00 | | 54 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | 22 685.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 87 700.00 | 62 567.00 | | 87 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 90.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 5 566.00 | | 7 891.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 297.00 | 71 073.00 | | 113 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 998.00 | 133 640.00 | | 200 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 337.00 | | 683 337.00 | 683 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 337.00 | | 683 337.00 | 683 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 226.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 226.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -112.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 1 319.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 670.00 | 496 013.00 | | 691 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 537.00 | 473 328.00 | | 666 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 133.00 | 22 685.00 | | 25 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 883.00 | | 2 790.00 | 9 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | 2 790.00 | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 897.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 897.00 | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 993.00 | 5 622.00 | 4 371.00 | 9 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VP Divers | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 714.00 | 180 414.00 | 1 300.00 | 181 714.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 298.00 | 108 926.00 | 4 371.00 | 113 298.00 |