| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 056.00 | 6 784.00 | 4 272.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 984.00 | 7 013.00 | 12 972.00 | 19 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 614.00 | 2 746.00 | 260 868.00 | 263 614.00 |
BZ Autres créances | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CF Disponibilités | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 538.00 | 2 746.00 | 368 792.00 | 371 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 523.00 | 9 759.00 | 381 764.00 | 391 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 132 975.00 | 155 577.00 | | 132 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548.00 | -12 603.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 144 223.00 | 150 675.00 | | 144 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 980.00 | 57 914.00 | | 50 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 2 259.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 21 642.00 | | 19 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 498.00 | 110 764.00 | | 153 498.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 13 027.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 542.00 | 205 607.00 | | 237 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 764.00 | 356 282.00 | | 381 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 19 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 11 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723.00 | 1 723.00 | 433.00 | 5 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | 1 723.00 | 433.00 | 5 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 980.00 | 13 617.00 | 37 363.00 | 50 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 115.00 | 167 115.00 | | 167 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 947.00 | 323 947.00 | | 323 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 484.00 | 328 784.00 | 1 700.00 | 330 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 542.00 | 200 179.00 | 37 363.00 | 237 542.00 |