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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 581.00 | 58 334.00 | 12 248.00 | 70 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 581.00 | 58 334.00 | 72 248.00 | 130 581.00 |
060 Stock marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 20 636.00 | | 20 638.00 | 20 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
110 Total général Actif | 157 481.00 | 58 334.00 | 99 147.00 | 157 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 270.00 | 6 078.00 | | 3 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 592.00 | 89 855.00 | | 65 592.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 883.00 | 95 934.00 | | 68 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 404.00 | 2 872.00 | | 2 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | 166.00 | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 12 529.00 | 12 568.00 | | 12 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 960.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 212.00 | 46 621.00 | | 35 212.00 |
252 Charges sociales | 2 783.00 | 4 287.00 | | 2 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 801.00 | 24 290.00 | | 12 801.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 3.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 336.00 | 91 768.00 | | 66 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 547.00 | 4 166.00 | | 2 547.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 1 149.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 169.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 231.00 | 2 545.00 | | 1 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |