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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 567.00 | 41 418.00 | 18 149.00 | 59 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 567.00 | 41 418.00 | 78 149.00 | 119 567.00 |
060 Stock marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
110 Total général Actif | 154 682.00 | 41 418.00 | 113 265.00 | 154 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 936.00 | 5 271.00 | | 7 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 967.00 | 95 820.00 | | 104 967.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 906.00 | 101 093.00 | | 112 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 110.00 | 2 468.00 | | 2 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | 576.00 | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 14 284.00 | 14 659.00 | | 14 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 886.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 720.00 | 43 450.00 | | 51 720.00 |
252 Charges sociales | 3 794.00 | 4 402.00 | | 3 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 829.00 | 10 561.00 | | 10 829.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 250.00 | 77 003.00 | | 83 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 656.00 | 24 090.00 | | 29 656.00 |
294 Charges financières | 870.00 | 1 122.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 3 257.00 | | 4 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 678.00 | 19 711.00 | | 24 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46.00 | | | -46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |