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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CF Disponibilités | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 983.00 | | 233 983.00 | 233 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 484.00 | 3 501.00 | 233 983.00 | 237 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 21 503.00 | 21 424.00 | | 21 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840.00 | 79.00 | | 5 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 787.00 | 45 575.00 | | 22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 61 257.00 | 78 205.00 | | 61 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 688.00 | 70 182.00 | | 162 688.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 726.00 | 77 852.00 | | 172 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 983.00 | 156 057.00 | | 233 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 544.00 | | 274 544.00 | 274 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 544.00 | | 274 544.00 | 274 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 40.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 342.00 | 278 500.00 | | 297 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 502.00 | 278 421.00 | | 291 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840.00 | 79.00 | | 5 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334.00 | 1 167.00 | | 2 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 334.00 | 1 167.00 | | 2 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
VB T. V. A. | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 581.00 | 214 581.00 | | 214 581.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 726.00 | 172 726.00 | | 172 726.00 |