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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
BZ Autres créances | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
CF Disponibilités | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 487.00 | | 259 487.00 | 259 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 988.00 | 3 501.00 | 259 487.00 | 262 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 309.00 | | | 206 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 487.00 | | | 259 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 931.00 | 255 477.00 | 369 408.00 | 113 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 931.00 | 255 477.00 | 369 408.00 | 113 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 198.00 | | | 392 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 192.00 | | | 387 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 309.00 | 206 309.00 | | 206 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
VB T. V. A. | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 012.00 | 216 012.00 | | 216 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YT Sous‐traitance | 314 971.00 | | | 314 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 076.00 | | | 375 076.00 |