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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 040.00 | 20 000.00 | 233 040.00 | 253 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
072 Créances – Autres | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 334.00 | | 181 334.00 | 181 334.00 |
110 Total général Actif | 434 374.00 | 20 000.00 | 414 374.00 | 434 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 233.00 | | | 295 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 307.00 | | | 297 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
252 Charges sociales | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 153.00 | | | 229 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
280 Produits financiers | 993.00 | | | 993.00 |
294 Charges financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 040.00 | | | 253 040.00 |