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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 313.00 | 23 403.00 | 8 910.00 | 32 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 558.00 | 23 403.00 | 242 155.00 | 265 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 745.00 | | 149 745.00 | 149 745.00 |
110 Total général Actif | 415 303.00 | 23 403.00 | 391 899.00 | 415 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 746.00 | | | 312 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 987.00 | | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 732.00 | | | 313 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -61.00 | | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
242 Autres charges externes. | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
252 Charges sociales | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 651.00 | | | 249 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
280 Produits financiers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
294 Charges financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |