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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 098 039.00 | | 2 098 039.00 | 2 098 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 173.00 | | 2 098 173.00 | 2 098 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 780.00 | | 252 780.00 | 252 780.00 |
BZ Autres créances | 346 585.00 | | 346 585.00 | 346 585.00 |
CF Disponibilités | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 743.00 | | 643 743.00 | 643 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 917.00 | | 2 741 917.00 | 2 741 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 479 542.00 | 457 406.00 | | 479 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999.00 | 22 135.00 | | 15 999.00 |
DL TOTAL (I) | 501 041.00 | 485 042.00 | | 501 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 147.00 | 1 139 270.00 | | 940 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 026.00 | 878 028.00 | | 1 136 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 4 784.00 | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 584.00 | 158 015.00 | | 126 584.00 |
EA Autres dettes | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 876.00 | 2 180 098.00 | | 2 240 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 917.00 | 2 665 141.00 | | 2 741 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 366 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 002.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 254.00 | 11 068.00 | | -65 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 858.00 | 402 124.00 | | 366 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 859.00 | 379 988.00 | | 350 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 999.00 | 22 136.00 | | 15 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 252 780.00 | | | 252 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VC Groupe et associés | 239 562.00 | | | 239 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 147.00 | 208 692.00 | 731 455.00 | 940 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 026.00 | 1 136 026.00 | | 1 136 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 294.00 | | | 190 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 500.00 | 599 366.00 | 134.00 | 599 500.00 |
VW T.V.A. | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 876.00 | 1 509 421.00 | 731 455.00 | 2 240 876.00 |