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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 103 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 541 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 715 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 818 631.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 103 396.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 513 522.00 | 1 524 936.00 | | 1 513 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 592.00 | -11 413.00 | | 56 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 679.00 | 1 551 086.00 | | 1 607 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 432.00 | 527 749.00 | | 353 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 374.00 | 472 338.00 | | 367 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 043.00 | 528 403.00 | | 362 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 103.00 | 73 559.00 | | 128 103.00 |
EA Autres dettes | | 3 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 952.00 | 1 605 948.00 | | 1 210 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 631.00 | 3 157 035.00 | | 2 818 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 893 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -773 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 719.00 | | | -69 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 970.00 | 2 264 123.00 | | 347 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 378.00 | 2 275 536.00 | | 291 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 592.00 | -11 413.00 | | 56 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 043.00 | 362 043.00 | | 362 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
UX Autres créances clients | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VC Groupe et associés | 480 884.00 | 480 884.00 | | 480 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 432.00 | 182 802.00 | 170 630.00 | 353 432.00 |
VI Groupe et associés | 367 374.00 | 367 374.00 | | 367 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 814.00 | | | 171 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 611.00 | 663 611.00 | | 663 611.00 |
VW T.V.A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 952.00 | 1 040 322.00 | 170 630.00 | 1 210 952.00 |