| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 703.00 | 10 313.00 | 34 390.00 | 44 703.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 718.00 | 10 313.00 | 69 405.00 | 79 718.00 |
060 Stock marchandises | 35 400.00 | 2 590.00 | 32 810.00 | 35 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
084 Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 282.00 | 2 590.00 | 72 692.00 | 75 282.00 |
110 Total général Actif | 155 001.00 | 12 903.00 | 142 098.00 | 155 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 169.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 106.00 | 89 147.00 | | 82 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 097.00 | 27 770.00 | | 22 097.00 |
230 Autres produits | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 809.00 | 116 917.00 | | 108 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 473.00 | 65 049.00 | | 67 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 026.00 | -10 178.00 | | -2 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 18 393.00 | 13 208.00 | | 18 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 207.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 099.00 | 4 971.00 | | 23 099.00 |
252 Charges sociales | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 668.00 | 3 526.00 | | 5 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 590.00 | 4 469.00 | | 2 590.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 523.00 | 81 251.00 | | 121 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 714.00 | 35 666.00 | | -12 714.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 535.00 | 30 469.00 | | -13 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 469.00 | | | 4 469.00 |