| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 249.00 | 29 822.00 | 29 427.00 | 59 249.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 264.00 | 29 822.00 | 64 442.00 | 94 264.00 |
060 Stock marchandises | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
072 Créances – Autres | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
084 Disponibilités | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
110 Total général Actif | 233 554.00 | 29 822.00 | 203 732.00 | 233 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 006.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 392.00 | | | -11 392.00 |
242 Autres charges externes. | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
252 Charges sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
262 Autres charges | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334.00 | | | 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -334.00 | | | -334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 357.00 | | | 10 357.00 |