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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 672.00 | 1 077.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 642.00 | 12 048.00 | 51 593.00 | 63 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 167.00 | 12 721.00 | 63 445.00 | 76 167.00 |
BT Marchandises | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 688.00 | 12 721.00 | 118 966.00 | 131 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DH Report à nouveau | -10 005.00 | | | -10 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 137.00 | -10 005.00 | | 12 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131.00 | -8 005.00 | | 4 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 778.00 | 72 860.00 | | 62 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 28 318.00 | | 15 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 13 410.00 | | 19 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 415.00 | 13 487.00 | | 15 415.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 995.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 834.00 | 129 071.00 | | 114 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 966.00 | 121 066.00 | | 118 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 117.00 | 65 347.00 | | 108 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 379.00 | 3 340.00 | | 7 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 880.00 | -1 051.00 | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 357.00 | 140 214.00 | | 160 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 219.00 | 150 220.00 | | 148 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 137.00 | -10 005.00 | | 12 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 156.00 | | 10.00 | 76 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 10.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | 6 714.00 | | 6 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 350.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 6 364.00 | | 5 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 358.00 | 11 135.00 | 47 192.00 | 59 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361.00 | 5 586.00 | 1 774.00 | 7 361.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 570.00 | 65 347.00 | 47 192.00 | 113 570.00 |