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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 372.00 | 377.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 642.00 | 24 777.00 | 38 865.00 | 63 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 168.00 | 26 150.00 | 50 018.00 | 76 168.00 |
BT Marchandises | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 382.00 | 26 150.00 | 105 232.00 | 131 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 931.00 | 1 932.00 | | 1 931.00 |
DH Report à nouveau | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | -3 499.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093.00 | 632.00 | | 9 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 516.00 | 55 501.00 | | 36 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 689.00 | 14 653.00 | | 33 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | 1 020.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 10 241.00 | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | 15 280.00 | | 9 995.00 |
EA Autres dettes | | 12 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 138.00 | 109 137.00 | | 96 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 232.00 | 109 769.00 | | 105 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 227.00 | 108 117.00 | | 95 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | -100.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | -1 895.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 623.00 | 159 070.00 | | 155 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 163.00 | 162 569.00 | | 147 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | -3 499.00 | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 435.00 | 6 714.00 | | 19 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 350.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | 6 364.00 | | 18 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VI Groupe et associés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763.00 | 4 987.00 | 1 775.00 | 6 763.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |