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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 595.00 | 18 067.00 | 113 528.00 | 131 595.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 269.00 | 18 067.00 | 255 201.00 | 273 269.00 |
060 Stock marchandises | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
072 Créances – Autres | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
084 Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
110 Total général Actif | 320 424.00 | 18 067.00 | 302 357.00 | 320 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 586.00 | 642 172.00 | | 549 586.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 553.00 | 80 140.00 | | 66 553.00 |
224 Production immobilisée | 10 026.00 | 98 540.00 | | 10 026.00 |
230 Autres produits | 9 794.00 | 8 422.00 | | 9 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 959.00 | 829 273.00 | | 635 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 737.00 | 209 955.00 | | 194 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 491.00 | 16 857.00 | | 44 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 273.00 | 1 897.00 | | 1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 356 263.00 | 413 001.00 | | 356 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 8 074.00 | | 3 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 117.00 | 106 693.00 | | 66 117.00 |
252 Charges sociales | 7 001.00 | 34 608.00 | | 7 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 907.00 | 3 863.00 | | 11 907.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 700.00 | | |
262 Autres charges | 2 401.00 | 1 717.00 | | 2 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 852.00 | 803 364.00 | | 687 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 893.00 | 25 909.00 | | -51 893.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | | | 903.00 |
294 Charges financières | 9 037.00 | 7 657.00 | | 9 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | 832.00 | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 090.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 926.00 | 15 343.00 | | -60 926.00 |