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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 857.00 | 638.00 | 2 220.00 | 2 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 740.00 | 104 954.00 | 56 786.00 | 161 740.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 629.00 | 105 591.00 | 201 038.00 | 306 629.00 |
060 Stock marchandises | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
072 Créances – Autres | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
084 Disponibilités | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
110 Total général Actif | 564 390.00 | 105 591.00 | 458 798.00 | 564 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 755.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 122 798.00 | | | 122 798.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |