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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 075.00 | 17 510.00 | 56 565.00 | 74 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414.00 | 53.00 | 361.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 608.00 | 17 563.00 | 190 045.00 | 207 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 774.00 | 17 563.00 | 221 211.00 | 238 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 075.00 | | | -13 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 075.00 | | | -13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 286.00 | | | 219 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 211.00 | | | 221 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 367.00 | | 301 367.00 | 301 367.00 |
FG Production vendue services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 873.00 | | 303 873.00 | 303 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 563.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 154.00 | | | 304 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 230.00 | | | 317 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 075.00 | | | -13 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 207 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 74 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 387.00 | 20 634.00 | 88 538.00 | 131 387.00 |
VI Groupe et associés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 286.00 | 108 533.00 | 88 538.00 | 219 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
ST Autres comptes | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 954.00 | | | 98 954.00 |