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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 575.00 | 46 164.00 | 26 411.00 | 72 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | 427.00 | 612.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 733.00 | 46 591.00 | 160 142.00 | 206 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BT Marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 258.00 | 46 591.00 | 172 667.00 | 219 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 15 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 105.00 | -13 075.00 | | -17 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 590.00 | -4 030.00 | | -33 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305.00 | -2 105.00 | | 6 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 588.00 | 111 177.00 | | 91 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 123.00 | 62 802.00 | | 34 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 11 688.00 | | 22 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 402.00 | 26 559.00 | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 362.00 | 212 227.00 | | 166 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 667.00 | 210 121.00 | | 172 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 076.00 | 122 387.00 | | 100 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 145.00 | | 221 145.00 | 221 145.00 |
FG Production vendue services | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | 3 987.00 | | 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 231.00 | 12 950.00 | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 242.00 | 249 280.00 | | 227 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 832.00 | 253 310.00 | | 260 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 590.00 | -4 030.00 | | -33 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 868.00 | 14 723.00 | | 31 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 868.00 | 14 723.00 | | 31 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 061.00 | 21 775.00 | 66 286.00 | 88 061.00 |
VI Groupe et associés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 362.00 | 100 076.00 | 66 286.00 | 166 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | 3 721.00 | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | 5 912.00 | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 29 446.00 | 28 125.00 | | 29 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 983.00 | 35 228.00 | | 35 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 528.00 | 6 617.00 | | 4 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 909.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | 4 629.00 | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 058.00 | 14 567.00 | | 13 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 837.00 | 20 804.00 | | 19 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 452.00 | 69 265.00 | | 72 452.00 |