| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 175 804.00 | | 175 804.00 | 175 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CF Disponibilités | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 835.00 | | 241 835.00 | 241 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 335.00 | | 247 335.00 | 247 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 126.00 | | | 205 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 335.00 | | | 247 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 648.00 | | 1 630 648.00 | 1 630 648.00 |
FD Production vendue biens | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
FG Production vendue services | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 687.00 | | 1 683 687.00 | 1 683 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 796.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 734.00 | | | 1 686 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 913.00 | | | 1 669 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VP Divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 795.00 | 40 870.00 | 6 925.00 | 47 795.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 126.00 | 205 126.00 | | 205 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
ST Autres comptes | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 975.00 | | | 169 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 620.00 | | | 157 620.00 |