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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
DH Report à nouveau | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 077.00 | 21 127.00 | | -33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 30 259.00 | 63 336.00 | | 30 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 307.00 | 13 711.00 | | 46 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 189.00 | 20 641.00 | | 51 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535.00 | 26 595.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 084.00 | 60 947.00 | | 101 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 343.00 | 124 284.00 | | 131 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 308.00 | 12 399.00 | 33 909.00 | 46 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 084.00 | 67 175.00 | 33 909.00 | 101 084.00 |