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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 495.00 | 4 871.00 | 1 624.00 | 6 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 505.00 | 6 833.00 | 21 672.00 | 28 505.00 |
040 Immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 048.00 | 11 704.00 | 68 344.00 | 80 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
072 Créances – Autres | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
084 Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
110 Total général Actif | 123 913.00 | 11 704.00 | 112 209.00 | 123 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 231.00 | 99 785.00 | | 177 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 655.00 | 78 704.00 | | 119 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
230 Autres produits | 36 950.00 | 156.00 | | 36 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 918.00 | 178 645.00 | | 338 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 012.00 | 80 628.00 | | 138 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 597.00 | -2 376.00 | | -4 597.00 |
242 Autres charges externes. | 88 724.00 | 65 807.00 | | 88 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 1 134.00 | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 359.00 | 17 126.00 | | 70 359.00 |
252 Charges sociales | 27 720.00 | 7 006.00 | | 27 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 694.00 | 5 453.00 | | 6 694.00 |
262 Autres charges | 2 411.00 | 1 629.00 | | 2 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 268.00 | 176 408.00 | | 334 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 651.00 | 2 237.00 | | 4 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 440.00 | 417.00 | | 4 440.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 1 493.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 762.00 | 931.00 | | 7 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -338.00 | 230.00 | | -338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 820.00 | | | 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 478.00 | | | 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -478.00 | | | -478.00 |