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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 4 912.00 | 1 063.00 | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 044.00 | 9 299.00 | 19 745.00 | 29 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 167.00 | 14 210.00 | 65 957.00 | 80 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 453.00 | 214.00 | 16 239.00 | 16 453.00 |
072 Créances – Autres | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
084 Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 318.00 | 214.00 | 47 105.00 | 47 318.00 |
110 Total général Actif | 127 486.00 | 14 424.00 | 113 062.00 | 127 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 378.00 | 177 231.00 | | 195 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 030.00 | 119 655.00 | | 142 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 927.00 | 5 082.00 | | 11 927.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | 36 950.00 | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 394.00 | 338 918.00 | | 350 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 483.00 | 138 012.00 | | 157 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -4 597.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 560.00 | 88 724.00 | | 93 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | 4 945.00 | | 4 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 781.00 | 70 359.00 | | 68 781.00 |
252 Charges sociales | 16 817.00 | 27 720.00 | | 16 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 203.00 | 6 694.00 | | 7 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 214.00 | | | 214.00 |
262 Autres charges | 3 016.00 | 2 411.00 | | 3 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 116.00 | 334 268.00 | | 347 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 278.00 | 4 651.00 | | 3 278.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 440.00 | | |
294 Charges financières | 1 788.00 | 1 666.00 | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | 7 762.00 | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | -338.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 877.00 | | | 877.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |