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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 170.00 | 80.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 315.00 | 43 876.00 | 97 439.00 | 141 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 281.00 | 44 047.00 | 2 062 234.00 | 2 106 281.00 |
BT Marchandises | 196 402.00 | | 196 402.00 | 196 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CF Disponibilités | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 349.00 | | 375 349.00 | 375 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 630.00 | 44 047.00 | 2 437 583.00 | 2 481 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 599.00 | 5 242.00 | | 128 599.00 |
DL TOTAL (I) | 383 842.00 | 255 242.00 | | 383 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 325.00 | 1 621 874.00 | | 1 489 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 801.00 | 295 819.00 | | 286 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 801.00 | 223 969.00 | | 152 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 796.00 | 92 491.00 | | 124 796.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 741.00 | 2 234 152.00 | | 2 053 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 583.00 | 2 489 394.00 | | 2 437 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 779.00 | 746 784.00 | | 701 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 524.00 | | 2 370 524.00 | 2 370 524.00 |
FG Production vendue services | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 355.00 | | 2 402 355.00 | 2 402 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 672.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 176.00 | 25 971.00 | | 29 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 572.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 539.00 | 2 383 003.00 | | 2 431 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 939.00 | 2 377 761.00 | | 2 302 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 599.00 | 5 242.00 | | 128 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 716.00 | | 1 565.00 | 2 104 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 1 565.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 375.00 | 21 672.00 | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375.00 | 21 672.00 | | 22 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 062.00 | 137 100.00 | 570 230.00 | 1 489 062.00 |
VI Groupe et associés | 286 641.00 | 286 641.00 | | 286 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
VP Divers | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 325.00 | 85 049.00 | 4 276.00 | 89 325.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 741.00 | 701 779.00 | 570 230.00 | 2 053 741.00 |