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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 984.00 | 138 627.00 | 5 357.00 | 143 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 695.00 | 138 627.00 | 1 970 068.00 | 2 108 695.00 |
BT Marchandises | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CF Disponibilités | 258 456.00 | | 258 456.00 | 258 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 150.00 | | 539 150.00 | 539 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 845.00 | 138 627.00 | 2 509 218.00 | 2 647 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 725 356.00 | 592 904.00 | | 725 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 493.00 | 132 453.00 | | 168 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 850.00 | 1 000 356.00 | | 1 168 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 104.00 | 867 152.00 | | 719 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 122.00 | 263 495.00 | | 244 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 128.00 | 317 161.00 | | 283 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 014.00 | 88 696.00 | | 94 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 368.00 | 1 536 505.00 | | 1 340 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 218.00 | 2 536 861.00 | | 2 509 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 916.00 | 818 721.00 | | 773 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 119.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 127.00 | | 3 285 127.00 | 3 285 127.00 |
FG Production vendue services | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 370.00 | | 3 453 370.00 | 3 453 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 576.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 430.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 471.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 653.00 | 44 627.00 | | 54 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 781.00 | 3 213 972.00 | | 3 484 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 288.00 | 3 081 520.00 | | 3 316 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 493.00 | 132 453.00 | | 168 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 110.00 | | | 2 121 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 415.00 | 2 108 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 415.00 | 143 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 399.00 | | | 156 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 466.00 | 16 575.00 | 12 415.00 | 134 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 466.00 | 16 575.00 | 12 415.00 | 134 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 128.00 | 283 128.00 | | 283 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 601.00 | 152 148.00 | 472 997.00 | 718 601.00 |
VI Groupe et associés | 243 962.00 | 243 962.00 | | 243 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 711.00 | 78 435.00 | 4 276.00 | 82 711.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 368.00 | 773 916.00 | 472 997.00 | 1 340 368.00 |