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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 019.00 | 10 410.00 | 43 609.00 | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 007.00 | 18 524.00 | 164 482.00 | 183 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 353.00 | 28 935.00 | 809 418.00 | 838 353.00 |
BT Marchandises | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
CF Disponibilités | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 411.00 | | 151 411.00 | 151 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 764.00 | 28 935.00 | 960 830.00 | 989 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 766.00 | | | -279 766.00 |
DL TOTAL (I) | 891 234.00 | | | 891 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 830.00 | | | 960 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 692.00 | | 479 692.00 | 479 692.00 |
FG Production vendue services | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 243.00 | | 484 243.00 | 484 243.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 935.00 | |
GE Autres charges | | | 19 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 045.00 | | | -50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 246.00 | | | 484 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 011.00 | | | 764 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 766.00 | | | -279 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 838 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VP Divers | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 622.00 | 56 295.00 | 31 327.00 | 87 622.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 955.00 | | | 208 955.00 |
ST Autres comptes | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 825.00 | | | 359 825.00 |