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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 287.00 | 22 665.00 | 36 622.00 | 59 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 361.00 | 38 379.00 | 150 982.00 | 189 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 183.00 | 61 044.00 | 821 139.00 | 882 183.00 |
BT Marchandises | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CF Disponibilités | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 616.00 | 61 044.00 | 925 572.00 | 986 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 766.00 | | | -279 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 657.00 | -279 766.00 | | -42 657.00 |
DL TOTAL (I) | 848 577.00 | 891 234.00 | | 848 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 451.00 | 33 979.00 | | 38 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | 35 616.00 | | 38 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 995.00 | 69 595.00 | | 76 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 572.00 | 960 830.00 | | 925 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 880.00 | | 478 880.00 | 478 880.00 |
FG Production vendue services | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 964.00 | | 482 964.00 | 482 964.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 50 045.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 50 045.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -50 045.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 968.00 | 484 246.00 | | 482 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 625.00 | 764 011.00 | | 525 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 657.00 | -279 766.00 | | -42 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 353.00 | | 43 830.00 | 838 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 026.00 | | 11 623.00 | 237 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 327.00 | | 32 207.00 | 31 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 935.00 | 32 110.00 | | 28 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 935.00 | 32 110.00 | | 28 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
UX Autres créances clients | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VP Divers | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 718.00 | 43 184.00 | 63 534.00 | 106 718.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |