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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 795.00 | 4 497.00 | 4 298.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 922.00 | 7 366.00 | 39 556.00 | 46 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 567.00 | 15 696.00 | 111 871.00 | 127 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 784.00 | 27 560.00 | 258 225.00 | 285 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 948.00 | 27 560.00 | 319 389.00 | 346 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EA Autres dettes | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 648.00 | | | 306 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 389.00 | | | 319 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 888.00 | | 136 888.00 | 136 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 888.00 | | 136 888.00 | 136 888.00 |
FM Production stockée | | | 22 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 953.00 | | | 167 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950.00 | 6 450.00 | 7 500.00 | 13 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 648.00 | 155 844.00 | 126 549.00 | 306 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 969.00 | | | 69 969.00 |