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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 795.00 | 7 428.00 | 1 367.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 922.00 | 16 189.00 | 30 733.00 | 46 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 567.00 | 32 820.00 | 94 748.00 | 127 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 784.00 | 56 437.00 | 229 348.00 | 285 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 542.00 | 56 437.00 | 299 105.00 | 355 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
EA Autres dettes | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 530.00 | | | 282 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 105.00 | | | 299 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 114.00 | 32 163.00 | 118 951.00 | 151 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581.00 | 2 081.00 | 7 500.00 | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 530.00 | 163 578.00 | 118 951.00 | 282 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 987.00 | | | 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 750.00 | | | 50 750.00 |