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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 524.00 | 6 710.00 | 4 814.00 | 11 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 17 764.00 | 4 553.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 480.00 | 70 115.00 | 63 365.00 | 133 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 230.00 | 104 590.00 | 82 641.00 | 187 230.00 |
BT Marchandises | 3 637 980.00 | 111 860.00 | 3 526 120.00 | 3 637 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 722.00 | 136 608.00 | 1 350 115.00 | 1 486 722.00 |
BZ Autres créances | 614 266.00 | | 614 266.00 | 614 266.00 |
CF Disponibilités | 122 442.00 | | 122 442.00 | 122 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 783.00 | 248 468.00 | 5 619 315.00 | 5 867 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 014.00 | 353 057.00 | 5 701 956.00 | 6 055 014.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 225.00 | 677 245.00 | | 808 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 085.00 | 130 980.00 | | -208 085.00 |
DL TOTAL (I) | 666 140.00 | 874 225.00 | | 666 140.00 |
DP Provisions pour risques | 148 823.00 | 78 206.00 | | 148 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 231.00 | 5 678.00 | | 10 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 054.00 | 83 884.00 | | 159 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | 694.00 | | 3 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 604.00 | 2 049 243.00 | | 2 399 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 706.00 | 2 248 181.00 | | 2 163 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 093.00 | 168 987.00 | | 191 093.00 |
EA Autres dettes | 118 942.00 | 52 213.00 | | 118 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 761.00 | 4 519 317.00 | | 4 876 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 956.00 | 5 477 427.00 | | 5 701 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 368.00 | 4 272 999.00 | | 4 757 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 635 945.00 | 2 327.00 | 9 638 273.00 | 9 635 945.00 |
FG Production vendue services | 214 408.00 | | 214 408.00 | 214 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 353.00 | 2 327.00 | 9 852 681.00 | 9 850 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 502 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 13 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 651.00 | 2 422.00 | | 7 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 825.00 | 34.00 | | 148 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 011.00 | -34.00 | | -126 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 046 770.00 | 6 925 487.00 | | 10 046 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 855.00 | 6 794 507.00 | | 10 254 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 085.00 | 130 980.00 | | -208 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 036.00 | 47 041.00 | | 32 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 637.00 | | 51 897.00 | 169 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | 6 413.00 | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 118.00 | | 45 484.00 | 143 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 852.00 | 13 642.00 | 33 905.00 | 114 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 1 599.00 | 1 500.00 | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 242.00 | 12 043.00 | 32 405.00 | 108 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 678.00 | 10 231.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 884.00 | 159 054.00 | 83 884.00 | 83 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 928.00 | 81 270.00 | 26 337.00 | 56 928.00 |
6T Sur comptes clients | 60 068.00 | 115 563.00 | 22 325.00 | 60 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 996.00 | 196 833.00 | 48 662.00 | 126 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 881.00 | 355 888.00 | 132 546.00 | 210 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 064.00 | 149 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 806.00 | | | 1 322 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 916.00 | | | 163 916.00 |
VB T. V. A. | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
VC Groupe et associés | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
VP Divers | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 685.00 | | | 363 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 270.00 | 2 107 361.00 | 9 909.00 | 2 117 270.00 |