| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 524.00 | 9 943.00 | 1 581.00 | 11 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 868.00 | 11 768.00 | 21 100.00 | 32 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 18 346.00 | 3 971.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 441.00 | 78 723.00 | 59 718.00 | 138 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 059.00 | 128 780.00 | 96 279.00 | 225 059.00 |
BT Marchandises | 3 358 485.00 | 216 118.00 | 3 142 367.00 | 3 358 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 091.00 | 145 394.00 | 1 350 697.00 | 1 496 091.00 |
BZ Autres créances | 679 316.00 | | 679 316.00 | 679 316.00 |
CF Disponibilités | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 261.00 | 361 512.00 | 5 255 750.00 | 5 617 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 320.00 | 490 292.00 | 5 352 028.00 | 5 842 320.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 140.00 | 808 225.00 | | 600 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 402.00 | -208 085.00 | | -295 402.00 |
DL TOTAL (I) | 370 738.00 | 666 140.00 | | 370 738.00 |
DP Provisions pour risques | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 854.00 | 10 231.00 | | 9 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 677.00 | 159 054.00 | | 158 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 208.00 | 3 417.00 | | 557 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 052.00 | 2 399 604.00 | | 2 530 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 767.00 | 2 163 706.00 | | 1 377 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 441.00 | 191 093.00 | | 184 441.00 |
EA Autres dettes | 173 144.00 | 118 942.00 | | 173 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 613.00 | 4 876 761.00 | | 4 822 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 028.00 | 5 701 956.00 | | 5 352 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 977.00 | 4 757 368.00 | | 4 767 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 851.00 | | | 556 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 592 098.00 | 1 937.00 | 3 594 035.00 | 3 592 098.00 |
FG Production vendue services | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 233.00 | 1 937.00 | 3 689 170.00 | 3 687 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | 7 651.00 | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 148 825.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -126 011.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 581.00 | 10 046 770.00 | | 3 741 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 983.00 | 10 254 855.00 | | 4 036 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 402.00 | -208 085.00 | | -295 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 866.00 | 32 036.00 | | 5 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 230.00 | | 37 828.00 | 187 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | 32 868.00 | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 797.00 | | 4 960.00 | 155 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 590.00 | 24 191.00 | | 94 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 15 001.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 880.00 | 9 190.00 | | 87 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 231.00 | 9 854.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 054.00 | 9 854.00 | 10 231.00 | 159 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 860.00 | 144 087.00 | 39 829.00 | 111 860.00 |
6T Sur comptes clients | 136 608.00 | 10 099.00 | 1 313.00 | 136 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 468.00 | 154 186.00 | 41 143.00 | 258 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 522.00 | 164 040.00 | 51 374.00 | 417 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 040.00 | 51 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 283.00 | 128 647.00 | 54 636.00 | 183 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 767.00 | 1 377 767.00 | | 1 377 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 144.00 | 173 144.00 | | 173 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 632.00 | | | 1 321 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
VB T. V. A. | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
VC Groupe et associés | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 208.00 | 557 208.00 | | 557 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 346 769.00 | 2 346 769.00 | | 2 346 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 243.00 | | | 472 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 138.00 | 2 178 229.00 | 9 909.00 | 2 188 138.00 |
VW T.V.A. | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 613.00 | 4 767 977.00 | 54 636.00 | 4 822 613.00 |