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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 402.00 | 84 017.00 | 1 385.00 | 85 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 374.00 | 111 606.00 | 49 769.00 | 161 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BT Marchandises | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 612.00 | 111 606.00 | 185 006.00 | 296 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
DH Report à nouveau | -133 010.00 | | | -133 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 049.00 | | 194 049.00 | 194 049.00 |
FD Production vendue biens | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
FG Production vendue services | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 349.00 | | 229 349.00 | 229 349.00 |
FM Production stockée | | | -10 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 271.00 | | | 227 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 190.00 | 1 417.00 | | 110 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 956.00 | 1 417.00 | | 103 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VP Divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 815.00 | 45 692.00 | 1 123.00 | 46 815.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 776.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 009.00 | | | 73 009.00 |