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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 652.00 | 82 557.00 | 2 095.00 | 84 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 254.00 | 110 146.00 | 51 108.00 | 161 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BT Marchandises | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 087.00 | 2 551.00 | 24 536.00 | 27 087.00 |
BZ Autres créances | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 515.00 | 9 300.00 | 74 215.00 | 83 515.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 407.00 | 11 851.00 | 165 556.00 | 177 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 661.00 | 121 997.00 | 216 664.00 | 338 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
DH Report à nouveau | -111 864.00 | | | -111 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 663.00 | | | 145 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 664.00 | | | 216 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 663.00 | | | 145 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 314.00 | | 169 314.00 | 169 314.00 |
FD Production vendue biens | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 494.00 | | 203 494.00 | 203 494.00 |
FM Production stockée | | | 7 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 502.00 | | | 360 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 334.00 | | | 346 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 374.00 | | 4 130.00 | 161 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 161 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 106 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 758.00 | | 3 500.00 | 106 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 630.00 | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 606.00 | 1 696.00 | 3 156.00 | 111 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 373.00 | 1 696.00 | 3 156.00 | 105 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 551.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VI Groupe et associés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VP Divers | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 030.00 | 71 277.00 | 1 753.00 | 73 030.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 778.00 | | | 81 778.00 |