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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
BZ Autres créances | 37 874.00 | 4 963.00 | 32 910.00 | 37 874.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 338.00 | 4 963.00 | 104 374.00 | 109 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 338.00 | 4 963.00 | 104 374.00 | 109 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 573 594.00 | | | -28 573 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
DL TOTAL (I) | -28 561 258.00 | | | -28 561 258.00 |
DP Provisions pour risques | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 542 915.00 | | | 28 542 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
EA Autres dettes | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 660 207.00 | | | 28 660 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 660 207.00 | | | 28 660 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311.00 | 213.00 | | 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
UX Autres créances clients | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 28 542 915.00 | 28 542 915.00 | | 28 542 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 659 465.00 | 28 659 465.00 | | 28 659 465.00 |