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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
BZ Autres créances | 36 358.00 | 4 963.00 | 31 395.00 | 36 358.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 522.00 | 4 963.00 | 103 559.00 | 108 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 522.00 | 4 963.00 | 103 559.00 | 108 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 546.00 | -28 575 671.00 | | -33 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490.00 | -849.00 | | -3 490.00 |
DL TOTAL (I) | -22 036.00 | -28 561 521.00 | | -22 036.00 |
DP Provisions pour risques | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 542 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 547.00 | 52 927.00 | | 56 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
EA Autres dettes | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 170.00 | 28 659 465.00 | | 120 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 559.00 | 103 369.00 | | 103 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 170.00 | 28 659 465.00 | | 120 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 311.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490.00 | 1 161.00 | | 3 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 490.00 | -849.00 | | -3 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
UX Autres créances clients | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 106.00 | 400.00 | | 3 106.00 |
ST Autres comptes | 228.00 | 328.00 | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 407.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | 407.00 | | 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 334.00 | 728.00 | | 3 334.00 |